Financement de projet et modélisation

Financement, évaluation et gestion des risques

Introduction du cours

Cette formation du Career Academy Institute sur le Financement de projet et modélisation explore les principes, stratégies et techniques utilisés dans le financement de projets. Le cours vous fournit une compréhension approfondie des structures financières uniques, des approches de gestion des risques et d’autres considérations pertinentes impliquées dans le financement de projets. Le cours vous offre des opportunités d’apprendre et de développer des compétences en modélisation financière liées au financement de projets, notamment la modélisation des flux de trésorerie, l’évaluation des investissements et l’analyse des risques.

À travers une combinaison de connaissances théoriques, d’études de cas et d’exercices pratiques, les participants développeront les compétences nécessaires pour évaluer la faisabilité des projets, structurer les arrangements de financement et gérer les risques dans les transactions de financement de projets. Le cours vous permet d’appliquer vos apprentissages dans le contexte d’études de cas de haute qualité en financement de projets. Cette formation vous permet d’évaluer la faisabilité des projets et de structurer les arrangements de financement pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes.

Cette formation met en avant :

• Le développement et l’évaluation de projets.
• Les sources de financement et la structure financière.
• La modélisation financière pour le financement de projets.
• La gestion des risques de projet.
• Le cadre juridique et réglementaire et la documentation de projet.

Objectifs

À la fin de cette formation, vous serez capable de :

• Comprendre le financement de projets, ses applications dans différents secteurs et les tendances émergentes.
• Analyser la viabilité financière des projets à travers des études de faisabilité, des évaluations des risques et des modélisations financières.
• Évaluer les options de financement disponibles et développer des structures financières optimales pour les projets.
• Évaluer les cadres juridiques et réglementaires pertinents pour le financement de projets et la documentation associée.
• Analyser des études de cas pour comprendre les défis et les complexités du financement de projets dans le monde réel.
• Atténuer et gérer les risques dans le financement et la gestion de projets.

Méthodologie de formation

Cette formation sera dispensée sous forme d’atelier, incluant une combinaison de conférences formelles, d’interactions et de discussions de groupe, d’exemples pratiques et d’études de cas réels. Des exercices pratiques seront utilisés pour renforcer l’apprentissage des objectifs individuels ainsi que l’apprentissage contextualisé à partir d’études de cas réels en groupe.

Impact organisationnel

Cette formation profite aux organisations en dotant les participants de connaissances et de compétences pratiques et précieuses, très demandées sur le lieu de travail, notamment :

• Des compétences en prise de décision éclairée et en résolution de problèmes.
• L’application de techniques modernes d’évaluation de projets.
• La connaissance et l’utilisation de différentes sources de financement pour les projets.
• L’application de techniques de gestion des risques dans l’environnement de travail.
• Des compétences en analyse financière, prévision et modélisation.
• Une meilleure compréhension et des compétences en coordination entre les différentes fonctions de l’organisation.

Impact personnel

Cette formation permettra aux participants d’améliorer les aspects suivants :

• La capacité à analyser les problèmes de financement de projets et à évaluer des solutions alternatives pour une prise de décision éclairée.
• La connaissance et l’utilisation de techniques modernes dans le développement et l’évaluation de projets.
• La compréhension des différentes sources de financement et leur utilisation dans le financement de projets.
• L’apprentissage et la compréhension de la gestion des risques.
• Des compétences essentielles en modélisation financière et en prévision pour le financement de projets.
• Des connaissances et des compétences en analyse financière et en prise de décision efficace.

Public concerné

Cette formation convient à un large éventail de professionnels, mais profitera particulièrement à :

• Les professionnels et managers impliqués dans la gestion de projets.
• Les responsables financiers.
• Les analystes de projets.
• Les analystes financiers.
• Les spécialistes de la planification financière.
• Les spécialistes de l’évaluation des risques financiers.
• Les professionnels et managers traitant de la planification organisationnelle, de la gestion des risques et de la prise de décision.

Programme du cours

Module 1 : Financement de projet vs financement d’entreprise

• Les principales parties prenantes dans le financement de projets.
• Avantages et inconvénients du financement de projets.
• Développement de projet : identification, sélection et évaluation.
• Étapes de structuration de projet : faisabilité technique, financière et de marché.

Module 2 : Sources et structure du financement de projet

• Options de financement par dette et capitaux propres.
• Sources de financement pour les projets.
• Sources de financement publiques et privées pour les projets.
• Coût de la dette et des capitaux propres.
• Choix de la structure de capital optimale – Mix de dette et de capitaux propres.

Module 3 : Modélisation financière et évaluation de projet

• Principes et meilleures pratiques en modélisation financière.
• Projections de revenus et estimations des coûts.
• Modélisation des flux de trésorerie et prévisions financières.
• Tableaux d’amortissement de la dette et analyse financière.
• Techniques d’évaluation de projet et applications : VAN, TRI, TRI modifié, délai de récupération et durée du projet.
• Analyse des risques des flux de trésorerie du projet à l’aide d’analyses de sensibilité, de scénarios et de simulations.

Module 4 : Risques de projet – Atténuation et gestion

• Types de risques de projet et leurs implications.
• Identification et évaluation des risques de projet.
• Mécanismes d’allocation des risques entre les parties prenantes – Arrangements contractuels et partage des risques.
• Stratégies d’atténuation des risques et utilisation de l’assurance.
• Stratégies de gestion des risques et utilisation de produits dérivés pour couvrir les risques de projet.

Module 5 : Aspects juridiques et réglementaires et documentation de projet

• Cadre juridique et réglementaire régissant les arrangements contractuels dans le financement de projets.
• Documents et accords juridiques clés.
• Avis juridiques, clauses restrictives et due diligence.
• Réglementations environnementales, conformité et considérations.
• Résolution des litiges dans le financement de projets.

Cette formation offre une immersion complète dans le financement de projets et la modélisation financière, permettant aux participants de mieux comprendre les enjeux financiers, juridiques et de gestion des risques associés aux projets complexes.