Formation Avancée en Modélisation Financière et Économie des Projets Pétroliers

Techniques de Gestion des Risques et de la Performance dans le Secteur Pétrolier et Gazier

Introduction du cours

Dans le monde compétitif du 21e siècle, les décideurs d’entreprise font face à des niveaux sans précédent de changement, de risque et d’incertitude, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier. Pour survivre et prospérer dans cet environnement dynamique, les professionnels du pétrole et du gaz ont besoin des bons outils pour analyser les défis économiques et autres auxquels leurs organisations sont confrontées, et pour anticiper et gérer les nombreuses opportunités et menaces qui peuvent émerger. Les formes traditionnelles d’analyse économique et financière ne répondent plus à ces besoins, et les entreprises les plus progressistes utilisent la puissance des modèles financiers pour les aider à analyser les défis et à adopter une approche plus robuste pour gérer les risques et les incertitudes dans leur planification et leurs prévisions.

Cette formation de 10 jours en Modélisation Financière Avancée et Économie des Projets Pétroliers mettra en avant :

• Le défi du risque et de l’incertitude dans les affaires modernes.
• Les principes de planification d’entreprise et de gestion de la performance.
• Comment les modèles financiers peuvent améliorer la prise de décision.
• Des compétences pratiques dans la conception de modèles financiers avec Excel.
• Une approche avancée pour analyser les indicateurs économiques du secteur pétrolier et gazier.

Modules

Ce cours est divisé en deux modules :

• Module 1 : Analyse Financière, Modélisation et Prévision
• Module 2 : Économie des Projets Pétroliers et Analyse des Risques

Chaque module est structuré et peut être suivi indépendamment ; cependant, les participants maximiseront leurs bénéfices en suivant les modules 1 et 2 consécutivement sur deux semaines.

Objectifs

Cette formation a été conçue pour fournir aux professionnels du secteur pétrolier des compétences pratiques pour concevoir et construire des modèles financiers ayant des applications pertinentes dans les organisations modernes du pétrole et du gaz. En appliquant des techniques avancées d’analyse économique et financière, les participants développeront des compétences améliorées en prévision et en prise de décision.

À l’issue de cette formation, vous apprendrez à :

• Planifier la conception et la fonctionnalité des modèles économiques et financiers dans Excel.
• Utiliser des fonctions puissantes d’Excel pour l’analyse statistique et financière.
• Appliquer des techniques d’analyse financière pour améliorer la prise de décision d’investissement.
• Concevoir et construire des modèles financiers pour prévoir les ventes, les coûts et les profits.
• Mettre en œuvre des techniques modernes pour gérer les risques et les incertitudes.
• Utiliser des modèles financiers pour aider à la prise de décision d’entreprise.

Méthodologie de Formation

Il s’agit d’un atelier hautement participatif axé sur le développement de compétences pratiques que les participants pourront appliquer dans des situations réelles de retour dans leur organisation. Chaque module comprend une revue approfondie de la théorie pertinente avant de se concentrer sur des études de cas réalistes, permettant aux participants de pratiquer la conception et la construction de modèles financiers, d’outils d’analyse et d’applications de prévision dans Excel, en utilisant des ordinateurs portables fournis pour la formation.

Impact Organisationnel

L’organisation bénéficiera de la mise en œuvre pratique de techniques modernes d’analyse financière, de prévision et de modélisation financière, applicables pour améliorer la qualité et la pertinence de la prise de décision dans un contexte de risques et d’incertitudes élevés – notamment :

• Une approche intégrée pour gérer les risques et les incertitudes.
• L’utilisation d’outils d’analyse financière pour améliorer l’information et les insights.
• L’application de modèles économiques et financiers à la prise de décision de projets pétroliers.
• Des outils de prévision améliorés et des systèmes de gestion de la performance.
• Une meilleure qualité d’information pour les décisions d’investissement en capital.

Impact Personnel

Les participants bénéficieront de cet atelier pratique conçu pour leur fournir la théorie essentielle de l’analyse financière, de la prévision et de la prise de décision financière, tout en se concentrant sur le développement de compétences pratiques pour créer leurs propres modèles financiers dans Excel.

Cette formation améliorera leur contribution à la performance organisationnelle et leurs perspectives de carrière en :

• Développant une conscience des risques et de leur gestion.
• S’impliquant davantage dans la planification et la prise de décision.
• Améliorant leur maîtrise d’Excel et de ses fonctions financières les plus puissantes.
• Utilisant des compétences avancées en modélisation économique et financière pour la prévision et la prise de décision.
• Appliquant des méthodes modernes de planification et de prévision.
• Comprenant et appliquant des techniques de prise de décision d’investissement.

Public cible

Cette formation est conçue pour fournir des insights utiles et des compétences pratiques à des professionnels de divers domaines et secteurs, en particulier ceux impliqués dans la planification, la prévision et la prise de décision d’investissement dans un contexte de risques et d’incertitudes.

Ce cours convient particulièrement à :

• Professionnels de la finance.
• Responsables de la budgétisation et de la planification.
• Responsables commerciaux.
• Managers divisionnels.
• Responsables des achats et de la chaîne d’approvisionnement.
• Chefs de projet.

Programme du cours

Module 1 : Analyse Financière, Modélisation et Prévision

Le Défi Compétitif du 21e Siècle

• Identifier et gérer les besoins des parties prenantes.
• Modèles d’entreprise et leur disruption.
• Approche intégrée de la gestion des risques.
• Les bases de la gestion de la performance d’entreprise.
• Les fondamentaux de la modélisation financière.

 Maîtriser l’Analyse Financière

• Construire une base de données de ratios financiers dans Excel.
• Modélisation pratique : La relation coût-volume-profit.
• Mesurer et améliorer le retour sur investissement.
• Mesurer et améliorer l’efficacité de la gestion des actifs.
• Mesurer et gérer la structure du capital et les risques.
• Modélisation pratique : L’effet de l’effet de levier sur les bénéfices des actionnaires.

Améliorer la Prévision Financière

• Modélisation pratique : Utilisation des outils d’analyse statistique d’Excel.
• Éviter les problèmes courants de prévision.
• Utilisation des moyennes mobiles pour analyser les séries temporelles.
• Utilisation de la régression linéaire pour l’analyse des tendances de ventes.
• Utilisation d’Excel Solver pour minimiser les erreurs de prévision.
• Utilisation de la régression et de la corrélation pour prévoir les coûts.
• Modélisation pratique : Prévision des flux de trésorerie.

Modèles Financiers pour Améliorer la Prise de Décision d’Investissement

• Principes de la prise de décision d’investissement en capital.
• Sources et coût du financement d’entreprise.
• Modélisation pratique : Utilisation des outils de flux de trésorerie actualisés dans Excel.
• Modélisation pratique : Analyse des investissements en capital.
• Les bases de l’évaluation d’entreprise.
• Modélisation pratique : Évaluation d’entreprise basée sur la valeur ajoutée pour les actionnaires.

Gestion des Risques et des Incertitudes

• Identifier et analyser les risques d’entreprise.
• Approche probabiliste de la prise de décision.
• Simulation de Monte Carlo.
• Analyse de sensibilité et prévisions “what-if”.
• Identifier les facteurs clés de la performance financière.
• Modélisation pratique : Prévision “what-if” basée sur les facteurs clés.

Module 2 : Économie des Projets Pétroliers et Analyse des Risques

 Analyse des Flux de Trésorerie

• Familiarisation avec les termes économiques.
• Configuration du calcul des flux de trésorerie.
• Méthodes d’amortissement.
• Report des pertes.
• Inflation.
• Flux de trésorerie nominaux et réels.
• Coûts irrécupérables.
• Financement de projet.

 Indicateurs Économiques

• Définitions des indicateurs économiques.
• Concept de valeur actuelle.
• Facteur d’actualisation.
• Valeur actuelle nette (VAN).
• Taux de rendement interne (TRI).
• Effet du retard de projet.
• Période de récupération.
• Ratio profit/investissement.
• Projets incrémentaux.

 Risques et Incertitudes

• Risque et incertitude.
• Concept de valeur attendue.
• Analyse par arbre de décision.
• Décision de cession de participation.
• Analyse de probabilité.
• Analyse de sensibilité.
• Distribution de probabilité.
• Simulation de Monte Carlo.

 Configuration des Calculs sur Tableur

• Introduction aux calculs sur tableur.
• Flux de trésorerie simple avec Excel.
• Calculs de VAN.
• Application des indicateurs économiques.
• Discussion en classe.

 Configuration d’un Modèle de Développement de Champ Pétrolier

• Configuration d’un modèle économique intégré pour un développement typique de champ pétrolier.
• Analyse de sensibilité du projet pour le modèle sélectionné.
• Introduction au modèle Russell Field.
• Remarques finales.