Gestion Avancée des Risques d’Entreprise (ERM)

Intégration Complète du Processus ERM

Introduction au cours

Les turbulences mondiales se poursuivent : agitation sociale croissante, fluctuations des prix de l’énergie, catastrophes naturelles d’une ampleur inimaginable, marchés boursiers volatils et incertitudes géopolitiques et économiques mondiales. Dans ce contexte d’incertitude globale, comment naviguer à travers ces eaux troubles ?

Heureusement, de nombreuses organisations ont compris la nécessité d’adopter une approche de Gestion des Risques d’Entreprise (ERM). Cela permet de regrouper et de prioriser les risques qui étaient auparavant gérés de manière isolée, à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise.

Cependant, cette formation avancée en ERM va encore plus loin. Les risques sont évalués en fonction de leur importance pour l’entreprise. Une nouvelle compréhension des risques émerge, et des contrôles efficaces peuvent être mis en place pour traiter ce qui compte vraiment pour l’entreprise. En bref, l’accent est mis sur la création de valeur stratégique plutôt que sur l’évitement des risques.

Cette formation du Career Academy Institute sur la Gestion Avancée des Risques d’Entreprise vous permettra de :

• Porter la Gestion des Risques d’Entreprise (ERM) à un niveau stratégique
• Tirer des leçons des événements mondiaux liés aux risques
• Déterminer une attitude et un appétit pour le risque clairs
• Identifier les risques émergents clés
• Lier clairement les risques à la prise de décision

Objectifs

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

• Mettre en œuvre des techniques appropriées et variées pour l’identification et l’évaluation des risques
• Générer une valeur mesurable en alignant le cadre ERM sur les attentes de performance de l’entreprise
• Impliquer le conseil d’administration dans l’analyse des scénarios de risques d’entreprise
• Favoriser une culture qui encourage une prise de risque appropriée pour équilibrer création et protection de la valeur
• Clarifier les responsabilités ERM de tous les employés, des dirigeants aux employés de première ligne
• Mettre en œuvre des Indicateurs Clés de Risque (KRI) pour chaque ligne de métier
• Améliorer l’atteinte des objectifs corporatifs en liant les cibles de performance et les actions de gestion des risques

Méthodologie de formation

Il s’agit d’une formation de niveau avancé du Career Academy Institute, et les participants doivent avoir une expérience préalable dans le domaine des risques. Les participants doivent avoir un bon niveau d’éducation et/ou une qualification professionnelle, mais aucune préparation préalable n’est requise.

La méthode d’enseignement sera entièrement participative, avec des études de cas, des exercices, des travaux en groupe et des jeux de rôle pour simuler des scénarios d’audit et des situations que les professionnels de l’assurance rencontreront. Un court examen sera donné à la fin de la formation.

Impact organisationnel

Cette formation profitera aux organisations de tous les secteurs d’activité. Elle fournira des outils et techniques avancés pour recentrer le processus de gestion des risques sur l’importance pour l’entreprise, chaque risque étant évalué et comparé en fonction de son impact financier, juridique, réputationnel et réglementaire, et classé en fonction de son effet potentiel sur l’entreprise.

Cette formation permettra d’améliorer les connaissances organisationnelles dans les domaines suivants :

• Les différentes approches pour l’identification des risques
• L’utilisation de techniques sophistiquées telles que Delphi, Monte Carlo et l’analyse de réseaux bayésiens
• Les Indicateurs Clés de Risque (KRI)
• Comment motiver vos équipes à gérer les risques
• La gestion des risques d’entreprise (ERM) dans les projets

Impact personnel

Cette formation permettra aux participants d’améliorer leurs connaissances personnelles dans les disciplines suivantes :

• Efficacité du registre des risques
• Responsabilisation en matière de gestion des risques
• Développement des compétences en prise de décision et en communication
• Coordination du processus ERM
• Remise en question des évaluations des risques
• Implication de la direction dans le processus ERM

Public cible

• Directeurs des Risques (CRO)
• Responsables de la Gestion des Risques
• Managers et Directeurs responsables de la fonction ou du processus de gestion des risques
• Responsables de l’Audit Interne
• Responsables des Fonctions d’Assurance
• Professionnels Financiers Expérimentés

Programme du cours

Module 1 : Porter la Gestion des Risques d’Entreprise (ERM) au Niveau Supérieur

• Caractéristiques d’un processus ERM avancé
• Garder un œil sur l’objectif principal
• Exploration des scénarios ERM mondiaux
• Feuille de route et cadre ERM

*  Évaluation de votre environnement ERM actuel : est-il résilient ?

*  Réalisation d’une analyse des écarts

• Développement d’une feuille de route des priorités pour la mise en œuvre de l’ERM

*  Le rôle de la direction générale dans l’ERM

*  Une approche sectorielle de l’ERM dans le secteur bancaire britannique

Module 2 : Techniques de Mesure des Risques en ERM

• Revue complète des méthodes de mesure des risques, y compris :

*  Ateliers sur les risques

*  Méthode Delphi (analyse d’experts) avec exemples

*  Analyse d’Ishikawa (diagramme en arête de poisson)

*  Analyse des modes de défaillance et des causes racines avec exemples

*  Planification de scénarios

• Travail en groupe : exercice sur un incident, recherche de la cause racine

Module 3 : Techniques Avancées d’Évaluation des Risques

• Analyse par arbre de défaillance avec exemples
• Simulations de Monte Carlo
• Réseaux bayésiens
• Liste complète des risques émergents potentiels (souvent de faible probabilité mais à fort impact)
• Gestion de crise

*  Définition et types de crise

*  Différence entre un incident, une urgence et une crise

• Indicateurs Clés de Risque (KRI)

Module 4 : Problématiques Avancées en ERM

• Les défis du registre des risques
• Conseils pour réussir en ERM
• Appétit pour le risque et tolérance au risque
• ERM et prise de décision
• Documentation sur la norme ISO 31000
• Travail en groupe : testez vos compétences en prise de décision

Module 5 : Aspects Élargis de l’ERM

• Assurance et ERM

*  Y compris la gestion de la continuité des activités (BCM)

*  Motiver vos équipes à gérer les risques

• L’importance de la culture, de la communication et du comportement

* Formation et développement d’équipes

• ERM dans les projets et les coentreprises

*  Fixation d’objectifs

• Règles d’or de l’ERM : communication

*  Travail en groupe : testez vos compétences d’écoute

• Revue du cours