Analyse de projets : Outils et techniques pour gérer les risques et l’incertitude

Un examen détaillé des outils et techniques pour atténuer les risques dans les entreprises et les projets

Introduction au cours

Les projets à forte intensité de capital dans toutes les grandes industries nécessitent des investissements substantiels – et souvent risqués – pour l’acquisition, l’exploration, ainsi que l’exploitation et la maintenance ultérieures de nouveaux actifs organisationnels.

La décision d’investir ou non dans de nouveaux projets d’envergure commence par des choix critiques lors de la phase d’exploration d’un nouveau développement ou de l’expansion d’un champ existant. Les outils de prise de décision utilisés pour analyser les risques des projets dans des conditions d’incertitude aident les entreprises à déterminer la probabilité de succès ou d’échec, et influencent la décision de développer ou d’abandonner le projet.

Il est donc primordial d’évaluer systématiquement et de manière exhaustive les investissements potentiels, et de développer des analyses de flux de trésorerie détaillées pour déterminer, aussi précisément que possible, les rendements attendus pour l’organisation dans diverses conditions d’incertitude tout au long de la durée de vie productive du projet.

Cela nécessite l’élaboration de projections de flux de trésorerie réalistes, solides et soigneusement structurées, reflétant à la fois les dépenses en capital initiales requises pour l’acquisition de l’actif, ainsi que les dépenses opérationnelles nécessaires à l’exploitation et à la maintenance réussies de l’actif pendant sa durée de vie productive prévue.

À l’échelle mondiale, un nombre alarmant de grands projets d’investissement ne respectent pas leurs budgets prévus ou les dépassent, ne parvenant pas à atteindre les objectifs financiers et stratégiques de l’organisation – la raison même pour laquelle ils ont été entrepris – souvent avec des augmentations importantes des dépenses en capital et opérationnelles, et des pertes financières substantielles pour l’organisation. Dans la majorité des cas, cela résulte de l’incapacité à appliquer les outils et techniques modernes de prise de décision, d’évaluation, de planification financière, de gestion du capital et d’analyse des flux de trésorerie lors de l’examen des investissements dans de nouveaux projets d’envergure.

Cette formation du Career Academy Institute mettra en avant :

• La compréhension du processus de prise de décision
• La puissance du business case
• Les outils de prise de décision financière
• L’importance de la gestion des risques de projet
• Comment identifier les risques pendant le développement et y répondre de manière appropriée

Objectifs

À la fin de cette formation, vous apprendrez à :

• Comprendre comment gérer les investissements de l’organisation dans des projets à forte intensité de capital
• Identifier comment prendre et comprendre les décisions financières et être en mesure de les présenter aux parties prenantes
• Identifier comment gérer les flux de trésorerie des projets et évaluer les stratégies d’atténuation des risques financiers
• Comprendre les analyses de flux de trésorerie et de sensibilité pour prévoir et contrôler les conditions futures potentielles
• Définir et gérer les facteurs de succès des projets et maximiser le retour sur le capital investi
• Comprendre comment définir des stratégies financières et les intégrer dans les stratégies d’atténuation des risques de projet

Méthodologie de formation

Les participants développeront des compétences en gestion de projet soutenues par des analyses financières et des techniques de gestion des flux de trésorerie grâce à des méthodes d’apprentissage formelles et interactives. Ce programme du Career Academy Institute comprend des exercices individuels, des projets d’équipe, des études de cas applicables et des discussions de groupe qui mettront en pratique les compétences acquises tout au long du cours.

Le matériel a été conçu pour permettre aux participants d’appliquer immédiatement les connaissances acquises dans leur environnement de travail.

De plus, cette formation en analyse de projets ne suppose aucune connaissance préalable des sujets abordés. Les nouveaux concepts et outils sont introduits progressivement pour permettre aux participants de passer des notions fondamentales aux concepts avancés de l’ingénierie financière basée sur les actifs.

Impact organisationnel

L’application de techniques solides d’évaluation et de quantification des projets permettra à l’organisation de prévoir et de contrôler les conditions futures potentielles qui pourraient compromettre les chances de succès des projets, maximisant ainsi le retour sur le capital investi.

Un voyage à travers le cycle de vie d’un projet nous permet de comprendre comment prévoir l’avenir en fonction des informations existantes.

Impact personnel

Les participants approfondiront leur compréhension de la valeur temporelle de l’argent et apprendront à utiliser les outils de base de l’ingénierie financière tels que la valeur actuelle nette (VAN), le taux de rendement interne (TRI) et les calculs de valeur annuelle.

Les participants apprendront à évaluer et à comparer diverses solutions alternatives sur des horizons temporels différents.

Des explications détaillées des outils et techniques pour déterminer et surveiller en continu la faisabilité des projets permettront aux participants de sélectionner les projets ayant le meilleur potentiel d’investissement.

Les participants apprendront à identifier, planifier, structurer et gérer les risques liés à la réalisation des projets – un puissant élément de prévision et de contrôle menant au succès des projets.

Public cible

Cette formation en analyse de projets est conçue pour les professionnels de la gestion de programmes et de projets, les chefs de projet, les ingénieurs de projet, les ingénieurs en coûts, et autres professionnels seniors du contrôle des projets et des services commerciaux qui sont responsables ou impliqués dans l’évaluation des projets et la gestion des flux de trésorerie tout au long de la réalisation des projets.

Programme du cours

Module 1 Fondamentaux de l’analyse décisionnelle

• Qu’est-ce que l’analyse décisionnelle en gestion de projet ?
• L’objectif du business case de projet
• La nécessité d’une gestion systématique des risques pour la prise de décision
• Risque et incertitude dans les projets
• Analyse des options
• Identification des facteurs clés de prise de décision
• Outils fondamentaux de l’économie de l’ingénierie
• Valeur temporelle de l’argent
• Méthodes d’évaluation – Projections des flux de trésorerie actualisés
• Équivalence temporelle

Module 2 Modélisation des flux de trésorerie et analyse décisionnelle de projet

• Modélisation financière et évaluation de projet
• Calculs du taux de rendement (TRI)
• Détermination du taux de rendement interne (TRI)
• Le risque de ne pas comprendre le TRI
• Comprendre le contexte du projet pour faciliter la prise de décision
• Identifier les parties prenantes et leur niveau d’influence
• Capturer les exigences
• Déterminer la portée du travail

Module 3 Le coût du capital

• Dépenses en capital et opérationnelles (CAPEX/OPEX)
• Estimation du coût du capital pour un projet
• Ratio avantages-coûts (RAC)
• Désavantages
• Identifier les risques
• Prévision des impacts et des probabilités des risques
• Coûts d’opportunité, coûts irrécupérables et valeur de récupération d’un projet
• Détermination des priorités des risques
• La nécessité du flux de trésorerie de l’entreprise

Module 4 Analyse décisionnelle : Concept de valeur attendue

• Concepts de base des probabilités

*  Concepts fondamentaux des probabilités

*  Événements mutuellement exclusifs et non exclusifs, événements indépendants

• Analyse qualitative des risques de projet

*  Processus semi-quantitatif Bow-Tie

*  Qualification et priorisation détaillées des risques

*  Valeur monétaire attendue

*  Planification de scénarios

• Outils d’analyse de sensibilité

*  Processus de simulation

*  Diagramme en tornade

*  Définition des variables – PERT

Module 5 Arbres de décision, valeur attendue, réponses aux risques et retour sur investissement (ROI)

• Analyse des arbres de décision

*  Développement des arbres de décision

*  Résolution des arbres de décision

• Réponses aux risques

*  Développement des réponses aux risques

*  Évaluation de la pertinence des réponses

• Analyse du retour sur investissement (ROI)

*  Comprendre le ROI

*  Identifier le ROI

*  Évaluer et présenter vos options de projet