Masterclass en Capital-Investissement ( Aperçu du Marché du Capital-Investissement et Analyse des Fonds )
Le private equity (capital-investissement) est une activité d’investissement dans laquelle des fonds spécialisés acquièrent des participations majoritaires dans des entreprises matures dans le but de les améliorer et de les revendre après environ cinq ans. L’industrie mondiale du private equity gère plus de 3 500 milliards d’euros d’actifs et est considérée comme une classe d’actifs mature, jouant un rôle bien défini en tant qu’outil de financement pour les entreprises établies. Cette industrie mérite une attention particulière non seulement en raison de son ampleur, mais aussi en raison des caractéristiques uniques du marché par rapport à d’autres sources de financement par capitaux propres.
Le private equity devient une alternative de plus en plus importante aux marchés publics de capitaux et mérite d’être étudié en raison de sa taille croissante et de son importance en tant que source de financement pour les entreprises matures. Il est également intéressant car il va à contre-courant des marchés publics de capitaux. Il repose sur la “sélection d’actions” et la “gestion active”, alors que la gestion active sur les marchés publics semble devenir de moins en moins “à la mode”. Ce Master Class en Private Equity du Career Academy Institute s’adresse à la fois aux investisseurs individuels et institutionnels.
Points forts de cette formation :
- La structure du marché du private equity.
- Le fonctionnement de l’industrie du private equity.
- Le processus d’investissement dans le private equity.
- La performance des fonds de private equity.
- Les voies de sortie pour les fonds de private equity.
Objectifs
Cette formation a été conçue pour vous fournir une connaissance à jour de l’industrie du private equity et de la performance des fonds de private equity.
À la fin de cette formation, vous serez capable de :
- Comprendre l’industrie du private equity.
- Analyser les structures de financement des fonds de private equity.
- Utiliser les modèles financiers employés dans l’industrie du private equity.
- Évaluer les investissements en private equity.
- Évaluer la performance des fonds de private equity et leurs voies de sortie.
Méthodologie de Formation
Ce Master Class sera structuré comme un atelier hautement participatif, avec des présentations formelles, des articles de recherche récents, des exemples interactifs et des études de cas. Des exemples pertinents seront fournis pour illustrer l’application pratique de chaque sujet et pour comprendre le fonctionnement des fonds de private equity.
Impact Organisationnel
Cette formation fournira aux participants :
- Une compréhension de l’industrie du private equity.
- Une connaissance à jour du marché du private equity.
- Des compétences dans le processus de sélection des investissements.
- Une sensibilisation accrue aux nouvelles opportunités financières.
- La capacité à évaluer la performance des fonds de private equity.
Impact Personnel
Les participants développeront une compréhension de :
- Le marché du private equity.
- Les acteurs clés de l’industrie du private equity.
- Le processus de sélection des investissements dans le private equity.
- Une bonne évaluation de la performance des fonds de private equity.
- L’importance des voies de sortie pour les fonds de private equity.
Public Cible
Cette formation est pertinente pour tous ceux impliqués (ou envisageant de s’impliquer) dans la prise de décisions d’investissement dans l’industrie du private equity, y compris les particuliers, les institutions financières et non financières, les organisations à but non lucratif et les gouvernements.
Ce Master Class convient à un large éventail de professionnels, mais bénéficiera particulièrement à :
- Les membres des équipes de comptabilité financière.
- Les professionnels de la planification financière et budgétaire.
- Les membres de la planification stratégique et des équipes du siège social.
- Les professionnels de la communication d’entreprise et des relations avec les investisseurs.
- Les analystes et conseillers en investissement.
- Les traders.
- Les investisseurs en général.
Programme du Cours
Module 1 : Aperçu de l’Industrie du Private Equity
- Introduction au marché du private equity.
- Cyclicité de l’industrie du private equity.
- Statistiques sur l’industrie du private equity.
- Activités réglementaires récentes.
- Perspectives de l’industrie du private equity.
- Avantages et limites des sociétés de private equity cotées.
Module 2 : Économie des Fonds de Private Equity
- Les sociétés de private equity et les associés commandités.
- Les investisseurs dans les fonds de private equity.
- Le private equity et les partenariats limités.
- Les conseillers et agents.
- Les principaux types de conseillers professionnels.
- Due diligence des fonds.
- Processus d’investissement des Limited Partners (LP).
- Modélisation des LBO (Leveraged Buyouts).
Module 3 : Mesure de la Performance dans le Private Equity
- Mesures de performance des fonds de private equity.
- Bench marking de la performance du private equity.
- Résultats académiques sur la performance des fonds de private equity.
- Pourquoi l’évaluation de la performance du private equity reste difficile.
- Estimation du risque des investissements en private equity.
- Risques liés aux investissements dans les économies émergentes.
- Caractéristiques des investissements.
Module 4 : Investissement en Phase de Démarrage
- Qu’est-ce que l’investissement “angel” (business angels) ?
- Qu’est-ce qui motive les business angels ?
- Processus d’investissement des business angels.
- Développements et tendances récents.
- Qu’est-ce que le capital-risque ?
- Processus d’investissement en capital-risque.
- Le contrat de capital-risque.
- Sources alternatives de financement en capital-risque.
Module 5 : Sorties du Private Equity
- Aperçu du processus de sortie.
- Étapes pour sortir d’un investissement en private equity.
- Stratégies de sortie.
- Méthodes de sortie courantes.
- Preuves internationales sur les méthodes de sortie.
- Preuves académiques sur les stratégies de sortie.
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